Tipos De Opciones Fx Exóticas

Tipos de opciones Hay muchos tipos diferentes de opciones que se pueden negociar y estos se pueden clasificar en una serie de maneras. En un sentido muy amplio, hay dos tipos principales: llamadas y pone. Las llamadas le dan al comprador el derecho a comprar el activo subyacente, mientras que el put pone al comprador el derecho a vender el activo subyacente. Junto con esta distinción clara, las opciones también se clasifican generalmente sobre la base de si son estilo americano o estilo europeo. Esto no tiene nada que ver con la ubicación geográfica, sino más bien cuando los contratos pueden ser ejercidos. Puede leer más sobre las diferencias a continuación. Las opciones pueden categorizarse además según el método en el que se negocian, su ciclo de vencimiento y el valor subyacente al que se refieren. También hay otros tipos específicos y un número de opciones exóticas que existen. En esta página hemos publicado una lista completa de las categorías más comunes junto con los diferentes tipos que caen en estas categorías. También hemos proporcionado más información sobre cada tipo. Opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de acciones Opciones de opciones exóticas Contenido de la sección Enlaces rápidos Opciones recomendadas Brokers Lea la revisión Visite el agente Lea la revisión Visite el agente Lea la revisión Visite el agente Lea Revisar Visita Broker Leer Reseña Visita Broker Calls Las opciones de compra son contratos que le dan al propietario el derecho de comprar el activo subyacente en el futuro a un precio acordado. Usted compraría una llamada si creía que el activo subyacente era probable que aumentara en el precio durante un período de tiempo dado. Las llamadas tienen una fecha de vencimiento y, dependiendo de los términos del contrato, el activo subyacente se puede comprar en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento o en la fecha de vencimiento. Para obtener información más detallada sobre este tipo y algunos ejemplos, visite la página siguiente. Las opciones Put Put son esencialmente opuestas a las llamadas. El propietario de una put tiene el derecho de vender el activo subyacente en el futuro a un precio predeterminado. Por lo tanto, compraría un put si esperaba que el activo subyacente caiga en valor. Al igual que con las llamadas, hay una fecha de caducidad en el contacto. Para obtener información adicional y ejemplos de cómo funciona las opciones de opciones, lea la página siguiente Pone. Estilo americano El término estilo americano en relación con las opciones no tiene nada que ver con la compra o venta de contratos, sino con los términos de los contratos. Los contratos de opciones vienen con una fecha de caducidad, momento en el que el propietario tiene el derecho de comprar el valor subyacente (en caso de una llamada) o venderlo (si se pone). Con opciones de estilo americano, el propietario del contrato también tiene el derecho de ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Esta flexibilidad adicional es una ventaja obvia para el propietario de un contrato de estilo americano. Puede encontrar más información y ejemplos de trabajo en la página siguiente American Style Options. Estilo Europeo Los propietarios de los contratos de opciones de estilo europeo no tienen la misma flexibilidad que con los contratos de estilo americano. Si usted es dueño de un contrato de estilo europeo, entonces tiene el derecho de comprar o vender el activo subyacente en el que se basa el contrato sólo en la fecha de vencimiento y no antes. Por favor lea la siguiente página para más detalles sobre este estilo Opciones de estilo europeo. Exchange Traded Options También conocido como opciones listadas, esta es la forma más común de opciones. El término Intercambiado se usa para describir cualquier contrato de opciones que figure en una bolsa pública. Pueden ser comprados y vendidos por cualquiera utilizando los servicios de un corredor adecuado. Sobre las opciones contrarias de las opciones sobre el contador (OTC) se negocian solamente en los mercados OTC, haciéndolos menos accesibles al público en general. Tienden a ser contratos personalizados con términos más complicados que la mayoría de los contratos de Exchange Traded. Tipo de opción por seguridad subyacente Cuando las personas usan las opciones de plazo generalmente se refieren a opciones sobre acciones, en las que el activo subyacente es acciones de una empresa que cotiza en bolsa. Si bien estos son ciertamente muy comunes, también hay una serie de otros tipos donde la seguridad subyacente es otra cosa. Hemos enumerado el más común de éstos abajo con una breve descripción. Opciones de compra de acciones: El activo subyacente para estos contratos es acciones de una empresa pública específica. Opciones de índice: Son muy similares a las opciones sobre acciones, pero en lugar de que el valor subyacente sea las acciones de una empresa específica, es un índice como el SampP 500. Opciones de Forex / Moneda: Los contratos de este tipo otorgan al propietario el derecho a comprar o Vender una moneda específica a un tipo de cambio acordado. Opciones de Futuros: El valor subyacente de este tipo es un contrato de futuros especificado. Una opción de futuros esencialmente le da al propietario el derecho a entrar en ese contrato de futuros especificado. Opciones de productos básicos: El activo subyacente para un contrato de este tipo puede ser un bien físico o un contrato de futuros sobre materias primas. Opciones de cesta: Un contrato de cesta se basa en el activo subyacente de un grupo de valores que podrían ser inventarios, divisas, materias primas u otros instrumentos financieros. Tipo de opción por vencimiento Los contratos se pueden clasificar por su ciclo de vencimiento, que se refiere al punto en el que el propietario debe ejercer su derecho a comprar o vender el activo pertinente bajo los términos del contrato. Algunos contratos sólo están disponibles con un tipo específico de ciclo de caducidad, mientras que con algunos contratos que son capaces de elegir. Para la mayoría de los comerciantes de opciones, esta información está lejos de ser esencial, pero puede ayudar a reconocer los términos. A continuación se presentan algunos detalles sobre los diferentes tipos de contratos basados ​​en su ciclo de vencimiento. Opciones regulares: se basan en los ciclos de vencimiento estandarizados en los que se enumeran los contratos de opciones. Al comprar un contrato de este tipo, usted tendrá la opción de al menos cuatro meses de vencimiento diferentes para elegir. Las razones de estos ciclos de vencimiento existentes en la forma en que lo hacen es debido a las restricciones puestas en marcha cuando las opciones se introdujeron por primera vez sobre cuándo podrían ser negociados. Los ciclos de vencimiento pueden resultar algo complicados, pero todo lo que realmente necesita entender es que podrá elegir su fecha de vencimiento preferida de una selección de al menos cuatro meses diferentes. Opciones Semanales: También conocidos como semanales, estos fueron introducidos en 2005. Actualmente sólo están disponibles en un número limitado de valores subyacentes, incluyendo algunos de los principales índices, pero su popularidad está aumentando. El principio básico de los semanales es el mismo que las opciones regulares, pero sólo tienen un período de vencimiento mucho más corto. Opciones Trimestrales: También se denominan trimestres, los cuales se cotizan en las bolsas con vencimientos por los cuatro trimestres más próximos más el último trimestre del año siguiente. A diferencia de los contratos regulares que vencen el tercer viernes del mes de vencimiento, los vencimientos temporales caducan el último día del mes de vencimiento. Valores Anticipación por Vencimiento a Largo Plazo: Estos contratos a largo plazo se conocen generalmente como LEAPS y están disponibles en una gama bastante amplia de valores subyacentes. Los LEAPS expiran siempre en enero pero se pueden comprar con fechas de vencimiento para los siguientes tres años. Opciones de acciones para empleados Éstas son una forma de opción de compra de acciones donde se otorgan a los empleados contratos basados ​​en las acciones de la empresa para la que trabajan. Generalmente se usan como una forma de remuneración, bonificación o incentivo para unirse a una empresa. Puede leer más sobre estos en la siguiente página Stock Employee Stock Options. Opciones liquidadas en efectivo Los contratos liquidados en efectivo no implican la transferencia física del activo subyacente cuando se ejercitan o liquidan. En cambio, cualquiera de las partes en el contrato ha obtenido una ganancia es pagada en efectivo por la otra parte. Estos tipos de contratos se utilizan normalmente cuando el activo subyacente es difícil o costoso de transferir a la otra parte. Puede encontrar más información en la página siguiente Opciones liquidadas. Opciones exóticas La opción exótica es un término que se utiliza para aplicar a un contrato que se ha personalizado con disposiciones más complejas. También se clasifican como opciones no estandarizadas. Hay una plétora de diferentes contratos exóticos, muchos de los cuales sólo están disponibles en los mercados OTC. Algunos contratos exóticos, sin embargo, son cada vez más populares entre los inversionistas mainstream y conseguir cotizar en los intercambios públicos. A continuación se presentan algunos de los tipos más comunes. Opciones de Barrera: Estos contratos proporcionan un pago al tenedor si el valor subyacente (o no, según los términos del contrato) alcanza un precio predeterminado. Para obtener más información, lea la siguiente página Barrier Options. Opciones binarias: Cuando un contrato de este tipo expira en ganancia para el propietario, se les otorga una cantidad fija de dinero. Visite la página siguiente para obtener más información sobre estos contratos Opciones binarias. Opciones del selector: Se llamaron opciones de Chooser porque permiten que el propietario del contrato elija si es una llamada o un put cuando se alcanza una fecha específica. Opciones compuestas: son opciones en las que el valor subyacente es otro contrato de opciones. Opciones de Retroceso: Este tipo de contrato no tiene precio de ejercicio, sino que permite al propietario ejercer al mejor precio el valor subyacente alcanzado durante la vigencia del contrato. Para obtener ejemplos y detalles adicionales, visite la página siguiente. Opciones de retroceso. Opciones avanzadas: opción dependiente de la ruta que calcula el promedio de la trayectoria recorrida por el activo, aritmética o ponderada. Por lo tanto, la compensación es la diferencia entre el precio medio del activo subyacente, durante la vida de la opción y el precio de ejercicio de la opción. Opciones de barrera: son opciones que tienen un nivel de precios incrustado (barrera), que si se alcanza, creará una opción de vainilla o eliminará la existencia de una opción de vainilla. Estos se conocen como knock-ins / outs que se explican más adelante a continuación. La existencia de barreras de precios predeterminadas en una opción hace que la probabilidad de pago sea aún más difícil. Por lo tanto, la razón por la que un comprador compra una opción de barrera es por el menor costo y, por lo tanto, el aumento de apalancamiento. Opciones de cesta - Este tipo de opción permite al comprador combinar dos o más monedas y asignar un peso a cada moneda. La compensación se determina por la diferencia entre un precio de ejercicio predeterminado y el nivel ponderado combinado de la canasta de monedas elegida al principio. El contrato de futuros del USDX puede considerarse como una cesta de monedas, con cada moneda asignada un peso particular. En el mercado otc, sin embargo, el comprador elige las monedas y la distribución de peso. Opciones de Bermudas - Este es un tipo de opción que solo se puede ejercitar en fechas predeterminadas, como cada mes o cada trimestre. No son estilo americano o europeo, por lo tanto el término, bermudas. Opciones del selector - Permite al comprador determinar las características de una opción durante un intervalo de tiempo predeterminado. Por ejemplo, durante un período de 30 días, el comprador puede determinar si la opción será una oferta o una llamada, cuál será el precio de ejercicio y, a veces incluso establecer la fecha de vencimiento. Después de transcurrido el plazo de 30 días, el vendedor debe celebrar un acuerdo de opción con el comprador de acuerdo con los términos que él elija. Este tipo de opción es generalmente bastante costoso debido a la flexibilidad proporcionada al comprador. Opciones compuestas: esto es simplemente una opción en una opción existente. Opciones de pago diferido - Este tipo de opción es simplemente una opción de vainilla de estilo americano con un toque. El comprador puede ejercer en cualquier momento, sin embargo, el pago se aplazó hasta la fecha de vencimiento original. Este tipo de opción es menos costosa que su opción americana estándar del vainilla del vainilla. También es una opción a más largo plazo con fechas de vencimiento normalmente no menos de un año. Opciones digitales - Estas son opciones que pueden estructurarse como una barrera de un toque, doble no barrera táctil y todo o nada call / puts. El toque digital proporciona un beneficio inmediato si la moneda golpea su barrera de precio seleccionada al principio. El doble no toque proporciona una recompensa al vencimiento si la moneda no toca tanto las barreras de precio superior como las más bajas seleccionadas al principio. La opción digital call / put all or nothing proporciona una recompensa al vencimiento si su opción termina en el dinero. Se conoce como todo o nada, porque incluso si su opción termina en el dinero por 1 pip, recibirá la recompensa completa. Las opciones digitales generalmente se liquidan en efectivo. Opciones de Barrera de Doble Factor - Esta opción de moneda tiene una barrera predeterminada establecida en un mercado subyacente diferente. Si se golpea la barrera, se dispara una recompensa y / o knock-out / in. A menudo se utiliza para cubrir los movimientos de los precios de los productos básicos. Opciones exóticas: este término se utiliza para clasificar las opciones que no son opciones de vainilla, sino más bien esas mismas opciones enumeradas aquí. Hay muchas otras variaciones de las opciones exóticas que las enumeradas en este glosario, con más ser inventado todo el tiempo. Sin embargo, esta lista cubre las opciones exóticas más comunes. Knockin Opciones - Hay dos tipos de knock-in opciones, i) arriba y en, y ii) hacia abajo y pulg Con knock-in opciones, el comprador comienza sin una opción de vainilla. Si el comprador ha seleccionado una barrera de precio superior y la moneda alcanza ese nivel, crea una opción de vainilla con una fecha de vencimiento y un precio de ejercicio acordado al principio. Esto se llama un arriba y en. El abajo y en la opción es igual que arriba y adentro, excepto la moneda tiene que alcanzar una barrera más baja. Al llegar al nivel de precio inferior elegido, crea una opción de vainilla. Knock-ins / outs suelen llamar a la entrega del activo subyacente, a diferencia de digitals que se liquidan en efectivo. Knockout Options - Estas opciones son el revés de knock-ins. Con knock-outs, el comprador comienza con una opción de vainilla, sin embargo, si se alcanza la barrera de precios predeterminada, la opción de vainilla se cancela y el vendedor no tiene ninguna obligación adicional. Como en la opción knock-in, hay dos tipos, i) hacia arriba y hacia fuera, y ii) hacia abajo y hacia fuera. Si la opción golpea la barrera superior, la opción se cancela y usted pierde su prima pagada, así, hacia arriba y hacia fuera. Si la opción llega a la barrera de precio inferior, la opción se cancela, por lo tanto, hacia abajo y hacia fuera. Opciones de escalera - Esta opción es similar a la opción Ratchet / Cliquet, excepto que las ganancias se bloquean cuando el activo alcanza los niveles de precios predefinidos. Una vez alcanzado, la ganancia está garantizada incluso si el subyacente retrocede. Si se golpean otros niveles, estos retornos se garantizan en cada nivel. Opciones de Lookback - Este tipo de opción ofrece al comprador el lujo de mirar hacia atrás durante la vida de la opción y elegir el nivel de precios que generaría más ganancia. Este sería el precio de compra más bajo en el caso de una llamada, y el precio de venta más alto en el caso de una put. Las opciones de lookback vienen tanto en el ejercicio americano como en el europeo. Estas opciones son bastante caras, menos para el ejercicio americano. OTC Opciones - Lo que atrae a los otc al mercado y al mercado de opciones otc en particular es la flexibilidad que se ofrece al usuario. En el mercado de opciones exóticas otc, el participante puede elegir y estructurar el contrato como desee. Para los hedgers, esto es particularmente atractivo ya que las opciones de intercambio estandarizadas no ofrecen mucha flexibilidad, lo que resulta en coberturas costosas y imperfectas. Para el especulador también, hay ventajas, ya que uno puede tomar una posición que refleja exactamente la opinión del mercado, lo que resulta en un costo reducido. Opciones de Rainbow - Este tipo de opción es una combinación de dos o más opciones combinadas, cada una con su propia huelga, madurez, etc. Para lograr una recompensa, todas las opciones deben ser correctas. Una analogía puede ser un parlay del fútbol, ​​por el cual uno predice el resultado de tres juegos. Para ganar, debes obtener los tres juegos correctos. Opciones de trinquete - También conocido como cliquet, este tipo de opción bloquea ganancias basadas en un ciclo de tiempo, como mensual, trimestral o semestral. Esto se logra determinando el nivel de precios de la moneda en fechas predeterminadas. Opciones de Quanto - Se trata de una opción diseñada para eliminar el riesgo de divisas mediante una cobertura eficaz. Se trata de combinar una opción de capital y la incorporación de una tasa fx predeterminado. Por ejemplo, si el tenedor tiene una opción de compra de índices Nikkei en el momento de la expiración, los términos de la opción quanto se desencadenarían convirtiendo los ingresos del yen en dólares que se especificaron al principio en el contrato de opción. La tasa se acuerda al principio sin la cantidad de curso, ya que esto es un desconocido en el momento. Este tipo de acuerdo es ideal para los gestores de acciones internacionales y fondos mutuos. Opciones de la vainilla - este es un término usado para categorizar las opciones básicas de la llamada y de la venta con ejercicio americano o europeo. Normalmente se refiere a las opciones estándar negociadas en los intercambios. Opciones de FX Acerca de Opciones de FX Obtener exposición a los movimientos de la tasa en algunas de las monedas globales más negociadas. Aplicar las mismas estrategias comerciales y de cobertura que utiliza para las opciones de acciones e índices, incluidos los diferenciales con hasta diez patas. ISE FX Las opciones se liquidan en efectivo en dólares de los EE. UU., ejercicio de estilo europeo y se pueden negociar directamente desde su cuenta de corretaje existente. La negociación en Opciones de FX abre a las 7:30 am (hora de Nueva York) y cierra a las 4:15 p. m. especificaciones del producto PRECIOS DE LOS PUNTOS Los precios al contado se basan en los tipos de cambio reportados por SIX. Las tasas se escalan usando modificadores, como se muestra a continuación, por lo que el valor subyacente refleja un nivel de precios similar al de una acción o índice. Índice de velocidad subyacente x modificador de velocidad Esta tabla resume el modificador de velocidad para cada par. Para ver las especificaciones del producto, haga clic en el símbolo. \ Vskip1.000000 \ baselineskip \ vskip1.000000 \ baselineskip \ vskip1.000000 \ baselineskip 125,57 (1,2557 X 100) \ vskip1.000000 \ baselineskip 116,12 (1,7512 X 100) 116,12 (1,1612 X 100) TABLA DE MONEDA Y TASAS HISTÓRICAS Los inversores pueden acceder a las tasas subyacentes para las Opciones de FX de varios proveedores de datos de mercado de primer nivel Y sitios web financieros, incluyendo Bloomberg, Reuters y Yahoo Finance. Estrategias de negociación Los inversores tienen más opciones y flexibilidad para cubrir su riesgo de exposición a divisas. Las Opciones de FX permiten las mismas estrategias básicas de negociación y cobertura utilizadas con opciones sobre acciones, ETFs e índices. Una manera simple de recordar qué tipo de opción que necesita comprar es centrarse en la moneda base, que es la primera moneda en un par de divisas. La segunda moneda es la moneda de cotización (contra-moneda). Los precios de las opciones se derivan de la moneda base en relación con la moneda de la cotización. El USD-based (por US) está disponible para los diez pares. Por ejemplo, si espera que el dólar se fortalezca frente al yen - usted compra llamadas de YUK. Si usted espera que el dólar para debilitarse frente al yen - comprar YUK pone. En la convención en Estados Unidos (inversa), si espera que el euro se fortalezca frente al dólar, usted compra llamadas EUU. Si esperas que el euro se debilite frente al dólar, compras EUU. Compra de opciones para ideas direccionales Compra de opciones para hedgers genuinos Diferencias de crédito para ingresos Diferencias para hedgers genuinos Ver estrategias de negociación Preguntas frecuentes ¿Qué son Opciones de FX Las Opciones de FX son valores cotizados que se negocian en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Con las Opciones de FX, los inversores tienen exposición a los movimientos de las tasas en algunas de las monedas más negociadas y pueden aplicar las mismas estrategias de negociación y cobertura que usan para las opciones de acciones e índices, incluyendo spreads con hasta diez patas. Actualmente, las opciones de FX se enumeran en 10 pares de divisas, con convenciones duales ofrecidas para cuatro pares. La convención monetaria basada en USD o por US está disponible para los diez pares y permite a los inversionistas expresar sus puntos de vista sobre la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense en relación con las monedas globales. La convención en moneda estadounidense es la inversa de la convención basada en USD. Las Opciones de FX se liquidan en efectivo en dólares de los Estados Unidos, ejercicio de estilo europeo y se pueden negociar directamente desde una cuenta de corretaje con opciones habilitadas. ¿Cuáles son las ventajas de las opciones con cotización? Con las opciones de cotización, los inversores obtienen precios de transparencia de precio completo y los precios de las cotizaciones son siempre accionables. Además, el riesgo de crédito de contraparte se elimina casi por completo porque las Opciones de FX se emiten y compensan a través de la Corporación de Compensación de Opciones (OCC). La OCC proporciona una función vital actuando como garante, asegurando que se cumplan las obligaciones de los contratos. ¿Por qué cambiar las Opciones de FX frente al FX Spot? Uno de los principales beneficios para el comercio de Opciones de FX frente a FX Spot es que las opciones ofrecen a los inversores una tremenda versatilidad, incluyendo una amplia gama de precios de ejercicio y vencimiento. Los inversores pueden implementar estrategias de una sola y varias piernas, dependiendo de su tolerancia de riesgo y recompensa. Los inversores pueden implementar pronósticos alcistas, bajistas e incluso neutrales con un riesgo limitado. Las Opciones de FX también ofrecen la posibilidad de protegerse contra la pérdida de valor de un activo subyacente. Dado que las Opciones de FX son emitidas y compensadas a través de la OCC, el riesgo de crédito de contraparte se elimina casi por completo. Donde puedo cambiar estos productos Las Opciones de FX se negocian en la Bolsa de Valores Internacional y pueden ser negociadas a través de todas las cuentas de corretaje habilitadas por opciones. ¿Dónde puedo obtener cotizaciones de Opciones de FX? Las cotizaciones de opciones de FX están disponibles en varios proveedores de datos de mercado y sitios web financieros, incluyendo Bloomberg, ILX, Reuters o Yahoo Finance. ¿Cuál es el beneficio de la liquidación en efectivo y cómo funciona? Liquidación en efectivo elimina la necesidad de mantener la moneda extranjera real, por lo que el proceso mucho más sencillo. Los inversionistas pueden cambiar sus posiciones hasta el vencimiento el viernes, que es el tercer viernes del mes de vencimiento a las 12:00 PM (Hora de Nueva York). El valor de liquidación se determina el último día de negociación (normalmente un viernes), basado en la tasa de cambio spot intra-día de WM / Reuters correspondiente al horario de Nueva York de las 12 del mediodía. Qué estrategias de opciones puedo implementar para las Opciones de FX Los inversores pueden adoptar las mismas estrategias de negociación que utilizan para las opciones de capital, así como sofisticadas funciones de propagación, tales como spreads verticales, straddles, estranguladores, cóndores y mariposas. ¿Por qué las opciones de FX se ofrecen en convenciones de doble inversores tienen perspectivas diferentes, algunos miran en términos de dólar de los EE. UU., mientras que otros miran en términos de la libra esterlina o el euro. Al ofrecer una convención dual, los inversores ahora tienen opciones adicionales y flexibilidad para cubrir su exposición a la moneda. ISE actualmente lista opciones de FX en 10 pares de divisas. El USD-based o por US está disponible para los 10 pares y permite a los inversionistas expresar sus puntos de vista sobre la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense en relación con las monedas globales. La convención de divisas estadounidense es la inversa de la convención monetaria basada en USD. Los inversores pueden adoptar las mismas estrategias comerciales que usan actualmente para las opciones de renta variable e índice, incluidos los diferenciales con hasta cuatro patas. ¿Puedo comprar llamadas o puestas para implementar mi pronóstico? Una forma sencilla de recordar qué tipo de opción que necesita comprar es centrarse en la moneda base, que es la primera divisa de un par de divisas. La segunda moneda es la moneda de cotización (contra-moneda). Los precios de las opciones se derivan de la moneda base en relación con la moneda de la cotización. Los que son alcistas en la moneda base debe comprar las llamadas. Los que son bajistas en la moneda base debe comprar puts. Hay varias otras formas en que los inversores pueden intercambiar sus opiniones, dependiendo de la moneda base. Las opciones de divisas basadas en USD o por USD permiten a los inversionistas intercambiar sus opiniones sobre el dólar estadounidense en relación con el dólar canadiense (símbolo: CDD). Al negociar este producto, un inversionista que es alcista en el dólar de los Estados Unidos y, por lo tanto, bajista en el dólar canadiense, compraría llamadas de CDD. Inversamente, un inversionista que es bajista en el dólar de los EEUU y alcista en el dólar canadiense compraría CDD pone. Si un inversor quería negociar utilizando el convenio de la moneda estadounidense para el euro (Símbolo: EUU), y era alcista en el euro - la moneda de base - y bajista en el dólar de los EE. UU., comprarían las llamadas EUU. Un inversor que es bajista en el euro y alcista en el dólar de EE. UU. comprar EUU pone. Los griegos pueden ayudar a los inversores a comprender mejor el riesgo y la recompensa potencial de una posición de Opción de FX y proporcionar una forma de medir la sensibilidad de un precio de opciones (FX) a factores cuantificables. Los modelos de opciones (griegos) permiten a los inversores cuantificar varios riesgos para las opciones, el más popular de los cuales es el Delta. Delta mide la tasa de valor de la opción con respecto a los cambios en el precio del par subyacente. Los otros griegos también se aplican de manera similar a las opciones de capital (Gamma, Theta, Rho y Vega). Lo que afecta al movimiento de los pares de divisas de las Opciones de divisas Las valuaciones de divisas son un producto de muchos factores, no solo una sola entrada. El mercado de divisas se ve afectado por factores macroeconómicos como las tasas de interés, el PIB, la productividad y los flujos de inversión. Existe una relación simbiótica entre estos factores fundamentales fundamentales y los mercados de divisas. ¿Cómo hago mi pronóstico de precios para Opciones de FX? Esta es una elección personal para cada inversor. Algunos emplean análisis fundamentales, mientras que otros buscan análisis técnicos (gráficos) como Fibonacci, Candle Sticks o Moving Averages. Algunos inversores usan una mezcla de análisis fundamental y técnico. Entiendo que las opciones de FX son quotExercisedquot en una base europea del estilo pero pueden ser compradas y vendidas antes de la caducidad para bloquear-en una ganancia o para cortar una pérdida como opciones de la equidad sí, las opciones de FX se pueden negociar a través del día y no Necesitan ser sostenidos hasta la expiración. Dado que son de estilo europeo, lo que significa que no se puede ejercer hasta la expiración, los inversores que son una opción corta, no tiene que preocuparse de los riesgos de ejercicio temprano. Si usted es largo o corto, usted puede cambiar de su posición en cualquier momento antes de la expiración. ¿Cómo se calculan los valores de par de opciones de FX? Los precios de spot se basan en los tipos de cambio reportados por Reuters. Las tasas se escalan usando modificadores, como se muestra a continuación, por lo que el valor subyacente refleja un nivel de precios similar al de una acción o índice. Para ver las especificaciones del producto para cada par de divisas, haga clic en el símbolo ¿Qué precio de ejercicio debo comprar, dar una cierta vista sobre el par de divisas Las opciones de dar tantas opciones de inversión, usted necesita encontrar el equilibrio adecuado, dependiendo En su compromiso de riesgo y recompensa. Las opciones de compra o de compra de ITM cuestan más, pero son las que responden mejor al tipo de cambio subyacente (Delta), mientras que las opciones OTM tienen menos riesgo de dólar pero también deltas más bajos, lo que significa Tienen la menor capacidad de respuesta al tipo de cambio subyacente. ATM (At-the-money) es un híbrido de los dos. ¿Qué períodos de vencimiento están disponibles para Opciones de FX? Las Opciones de FX están disponibles para hasta cuatro meses a corto plazo, más hasta cuatro meses desde el ciclo trimestral de marzo (marzo, junio, septiembre y diciembre). Opciones de FX también están disponibles para un máximo de 10 meses a largo plazo, ninguno más de 36 meses. Cómo se calcula el monto real de la prima Al igual que las opciones sobre acciones, índices y ETF, las primas de las Opciones FX se multiplican por 100 para obtener el monto real de la prima. Por ejemplo, si usted compra una opción por 2,00, la prima total será 2,00 x 100 o 200, sin incluir su comisión de corredores. Esta prima se paga en efectivo (USD) en el momento de la operación. Para obtener más información sobre las opciones FX, visítenos en ise / fx. Además, si tiene alguna pregunta no dude en contactar con nosotros en FXOptionsise